Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin Mutual Gb Discovery N Acc EUR-H
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 2,39 % 3,04 %
Perf. 1er janvier 4,49 % 7,61 %
Perf. 1 an 19,59 % 19,07 %
Perf. 3 ans 21,10 % 25,94 %
Perf. 5 ans 32,84 % 51,29 %
Perf. 8 ans 45,28 % 83,70 %
Perf. 10 ans 39,55 % 119,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,13 % 12,69 %
Perf. 2022 -7,26 % -8,33 %
Perf. 2021 19,27 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,49 % 8,88 %
Volatilité 13,66 % 10,30 %
Sharpe 0,47 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 96 / 121 4
3 mois 97 / 121 4
6 mois 71 / 121 3
YTD 91 / 121 3
1 an 65 / 120 3
3 ans 25 / 84 2
5 ans 48 / 69 3
8 ans 39 / 55 3
10 ans 38 / 45 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,66 %
Mauvais
Perte max -20,49 %
Bon
DSR 9,56 %
Moyen
Beta baiss. 1,16
Mauvais
VAR 95 -3,31 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Moyen
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 0,67
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 7,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,77 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,58 %
Frais de gestion PRIIPS 2,59 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Mutual Gb Discovery N Acc EUR-H
4,49%
19,59%
21,10%
13,66%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,20%
19,41%
37,07%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS CROCI World LC
8,92%
20,77%
38,11%
13,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
8,06%
21,32%
30,58%
14,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
9,03%
24,21%
31,60%
12,91%
ETF iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis
7,36%
15,92%
24,15%
10,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.