Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

T.Rowe Price US Small Cies Eq In EUR
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 2,84 % 1,63 %
Perf. 1er janvier 3,72 % 6,15 %
Perf. 1 an 23,25 % 18,25 %
Perf. 3 ans 3,94 % 10,86 %
Perf. 5 ans 60,58 % 64,77 %
Perf. 8 ans 133,24 % 140,56 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,36 % 12,13 %
Perf. 2022 -22,97 % -17,14 %
Perf. 2021 15,51 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,74 % 4,20 %
Volatilité 18,68 % 17,16 %
Sharpe -0,02 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 88 2
3 mois 52 / 88 3
6 mois 25 / 88 2
YTD 45 / 88 3
1 an 20 / 87 1
3 ans 23 / 80 2
5 ans 6 / 60 1
8 ans 5 / 43 1
10 ans 3 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,68 %
Très bon
Perte max -30,13 %
Bon
DSR 13,07 %
Bon
Beta baiss. 0,91
Bon
VAR 95 -4,81 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,02
Bon
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino -0,03
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar -0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 38,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,10 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
T.Rowe Price US Small Cies Eq In EUR
3,72%
23,25%
3,94%
18,68%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities Investor USD
6,43%
25,67%
25,07%
16,60%
ETF JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Dis -
6,98%
23,76%
-
-
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.