Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Lazard Innovation E EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,73 %
Perf. 4 semaines 1,53 % 3,91 %
Perf. 1er janvier 11,86 % 8,16 %
Perf. 1 an 29,32 % 19,60 %
Perf. 3 ans 28,02 % 25,12 %
Perf. 5 ans 74,30 % 51,79 %
Perf. 8 ans 137,80 % 86,14 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,73 % 12,69 %
Perf. 2022 -20,50 % -8,33 %
Perf. 2021 30,68 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,17 % 8,88 %
Volatilité 16,01 % 10,30 %
Sharpe 0,57 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 121 1
3 mois 4 / 121 1
6 mois 6 / 121 1
YTD 5 / 121 1
1 an 6 / 120 1
3 ans 57 / 84 3
5 ans 14 / 69 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,01 %
Très mauvais
Perte max -24,42 %
Très mauvais
DSR 10,81 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -3,55 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très mauvais
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,84
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,37
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 39,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,52 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,38 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,52 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Innovation E EUR
11,86%
29,32%
28,02%
16,01%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,70%
19,40%
37,70%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Long Term Inv SIA Class EUR
5,51%
15,78%
37,27%
15,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Global Climate Change N Acc
1,39%
9,96%
15,20%
16,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Pzena Global Focused Value A USD Acc
6,75%
21,52%
31,47%
15,46%
ETF iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc
8,31%
19,98%
36,41%
11,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.