Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

BNY Mellon Gbl Eq Income GBP Z Inc
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 1,39 % 3,34 %
Perf. 1er janvier 4,72 % 7,57 %
Perf. 1 an 12,04 % 18,94 %
Perf. 3 ans 31,78 % 24,43 %
Perf. 5 ans 55,00 % 50,95 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,04 % 12,69 %
Perf. 2022 2,40 % -8,33 %
Perf. 2021 23,51 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 11,38 % 8,88 %
Volatilité 10,37 % 10,30 %
Sharpe 0,99 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 80 / 121 3
3 mois 78 / 121 3
6 mois 94 / 121 4
YTD 84 / 121 3
1 an 89 / 120 3
3 ans 24 / 84 2
5 ans 20 / 69 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,37 %
Très bon
Perte max -10,42 %
Très bon
DSR 6,81 %
Très bon
Beta baiss. 0,70
Bon
VAR 95 -2,11 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,99
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 1,51
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,97
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 4,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,79 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon Gbl Eq Income GBP Z Inc
4,72%
12,04%
31,78%
10,37%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,20%
19,41%
37,07%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR
5,08%
11,59%
25,30%
9,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR
5,08%
11,59%
25,30%
9,90%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
7,95%
22,84%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.