Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Capital Group Glb Allocation (L) Zd USD
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 1,66 % 2,00 %
Perf. 1er janvier 5,06 % 5,30 %
Perf. 1 an 10,90 % 12,04 %
Perf. 3 ans 14,16 % 8,59 %
Perf. 5 ans 35,26 % 22,31 %
Perf. 8 ans 68,61 % 41,91 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,01 % 7,41 %
Perf. 2022 -8,99 % -11,63 %
Perf. 2021 19,95 % 14,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,59 % 3,31 %
Volatilité 8,67 % 7,15 %
Sharpe 0,52 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 44 3
3 mois 20 / 44 2
6 mois 20 / 44 2
YTD 25 / 44 3
1 an 28 / 43 3
3 ans 12 / 33 2
5 ans 7 / 31 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,67 %
Mauvais
Perte max -11,57 %
Mauvais
DSR 5,95 %
Mauvais
Beta baiss. 0,99
Très mauvais
VAR 95 -1,86 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Moyen
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,75
Moyen
Omega 1,21
Moyen
Calmar 0,38
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 14,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,33 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Capital Group Glb Allocation (L) Zd USD
5,06%
10,90%
14,16%
8,67%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
6,65%
14,77%
29,62%
9,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Income C Acc
3,49%
6,26%
18,07%
8,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
6,13%
12,28%
14,51%
8,42%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
8,03%
15,85%
22,81%
10,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.