Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Theam Quant Eq US Guru I EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,20 % -0,48 %
Perf. 4 semaines -3,33 % -2,12 %
Perf. 1er janvier 11,99 % 8,16 %
Perf. 1 an 26,90 % 23,07 %
Perf. 3 ans 33,08 % 27,19 %
Perf. 5 ans 59,73 % 77,19 %
Perf. 8 ans 104,07 % 148,61 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,47 % 19,18 %
Perf. 2022 -9,92 % -15,77 %
Perf. 2021 32,46 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,45 % 10,66 %
Volatilité 16,38 % 13,83 %
Sharpe 0,68 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 136 / 522 2
3 mois 16 / 519 1
6 mois 65 / 509 1
YTD 16 / 519 1
1 an 194 / 499 2
3 ans 220 / 420 3
5 ans 285 / 336 4
8 ans 225 / 244 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,38 %
Très mauvais
Perte max -17,16 %
Bon
DSR 11,32 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Bon
VAR 95 -3,81 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Mauvais
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 0,99
Mauvais
Omega 1,29
Mauvais
Calmar 0,65
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 1,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,50 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,8 %
Frais de gestion PRIIPS 0,81 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Theam Quant Eq US Guru I EUR Acc
11,99%
26,90%
33,08%
16,38%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,28%
29,63%
41,60%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
21,56%
43,15%
70,50%
16,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc
6,15%
23,96%
30,46%
16,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
21,56%
43,15%
70,50%
16,20%
ETF iShares Edg MSCI US Multfact ETF Dis GBP
8,83%
17,76%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,79%
34,02%
46,86%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.