Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Ofi Invest Obliréa Euro
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % -0,17 %
Perf. 4 semaines -0,27 % -0,02 %
Perf. 1er janvier -1,78 % -0,17 %
Perf. 1 an 2,37 % 4,05 %
Perf. 3 ans -15,13 % -6,80 %
Perf. 5 ans -9,61 % -3,24 %
Perf. 8 ans -6,27 % -0,93 %
Perf. 10 ans 5,86 % 4,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,70 % 5,79 %
Perf. 2022 -17,98 % -11,28 %
Perf. 2021 -3,85 % -1,09 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -5,11 % -2,14 %
Volatilité 6,94 % 3,66 %
Sharpe -0,92 -0,93

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 173 / 410 2
3 mois 359 / 409 4
6 mois 141 / 402 2
YTD 359 / 409 4
1 an 299 / 386 4
3 ans 300 / 341 4
5 ans 215 / 289 3
8 ans 143 / 228 3
10 ans 54 / 209 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,94 %
Très mauvais
Perte max -21,29 %
Très mauvais
DSR 5,08 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -1,64 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,92
Moyen
Ratio d'info. -0,65
Mauvais
Sortino -1,25
Mauvais
Omega 0,72
Moyen
Calmar -0,29
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 90,37 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,89 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,89 %
Frais de gestion PRIIPS 0,92 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Obliréa Euro
-1,78%
2,37%
-15,13%
6,94%
Meilleur fonds – meilleure notation NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,55%
9,68%
7,46%
3,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc
-0,72%
7,22%
-8,79%
7,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation GIS GIS SRI Euro Green Bond EX
-0,89%
3,38%
-17,45%
7,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR
-0,85%
3,68%
-12,63%
6,80%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2
-0,45%
4,57%
-12,95%
6,19%
Fonds le plus consulté Omnibond R
5,53%
13,79%
8,98%
3,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.