Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Ofi Invest Actions Immo Euro A
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 3,72 % 2,41 %
Perf. 1er janvier -6,21 % -2,90 %
Perf. 1 an 10,81 % 16,03 %
Perf. 3 ans -24,94 % -2,22 %
Perf. 5 ans -26,63 % 4,76 %
Perf. 8 ans -13,80 % 20,16 %
Perf. 10 ans 9,35 % 59,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,36 % 13,71 %
Perf. 2022 -32,85 % -22,37 %
Perf. 2021 8,70 % 12,18 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -10,27 % -1,54 %
Volatilité 19,96 % 13,64 %
Sharpe -0,57 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 82 4
3 mois 82 / 82 4
6 mois 80 / 82 4
YTD 76 / 82 4
1 an 80 / 82 4
3 ans 69 / 79 4
5 ans 70 / 76 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,96 %
Bon
Perte max -45,44 %
Moyen
DSR 14,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -4,96 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,57
Très mauvais
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino -0,78
Très mauvais
Omega 0,85
Très mauvais
Calmar -0,25
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 73,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,45 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,19 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,18 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Actions Immo Euro A
-6,21%
10,81%
-24,94%
19,96%
Meilleur fonds – meilleure notation OCC 21 AC
-2,44%
7,16%
20,63%
18,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sofidy Sélection 1 P
-2,95%
18,50%
-9,66%
19,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
-4,04%
17,00%
-12,47%
21,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Perspective Pierre
-4,28%
18,23%
-24,23%
20,62%
ETF iShares STOXX € 600 Rl Est ETF DE EUR D
-4,06%
21,33%
-18,71%
23,80%
Fonds le plus consulté MEDI Immobilier
-6,08%
17,67%
-18,17%
21,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Real Estate NR.