Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

NIF Lux I HA US Value Equity N/A USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,77 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 2,17 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 8,79 % 10,36 %
Perf. 1 an 31,72 % 26,64 %
Perf. 3 ans 45,12 % 30,70 %
Perf. 5 ans 107,47 % 80,22 %
Perf. 8 ans 194,45 % 158,98 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,05 % 19,17 %
Perf. 2022 -8,02 % -15,77 %
Perf. 2021 37,03 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 14,99 % 10,65 %
Volatilité 16,75 % 13,83 %
Sharpe 0,82 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 521 1
3 mois 292 / 518 3
6 mois 155 / 508 2
YTD 292 / 518 3
1 an 93 / 498 1
3 ans 92 / 419 1
5 ans 40 / 336 1
8 ans 99 / 244 2
10 ans 99 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,75 %
Très mauvais
Perte max -16,02 %
Très bon
DSR 10,96 %
Mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -3,96 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Moyen
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 1,25
Moyen
Omega 1,36
Bon
Calmar 0,85
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 4,94 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,89 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,3 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I HA US Value Equity N/A USD
8,79%
31,72%
45,12%
16,75%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
12,44%
34,45%
47,12%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
26,19%
49,65%
79,15%
16,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc
9,35%
29,19%
35,59%
16,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
26,19%
49,65%
79,15%
16,20%
ETF Lyxor Dow Jones Industrial Avg ETF Dis £
5,51%
18,48%
30,77%
13,17%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,87%
39,42%
52,36%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.