Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

GS Patrimonial Balanced P Dis EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 1,80 % 1,61 %
Perf. 1er janvier 4,15 % 3,61 %
Perf. 1 an 13,56 % 10,24 %
Perf. 3 ans 4,53 % 3,57 %
Perf. 5 ans 25,53 % 15,55 %
Perf. 8 ans 40,91 % 26,03 %
Perf. 10 ans 60,88 % 36,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,85 % 8,23 %
Perf. 2022 -15,53 % -13,18 %
Perf. 2021 12,08 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,10 % 1,26 %
Volatilité 7,57 % 6,12 %
Sharpe 0,13 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 189 / 397 2
3 mois 102 / 396 2
6 mois 108 / 392 2
YTD 150 / 397 2
1 an 68 / 386 1
3 ans 138 / 327 2
5 ans 62 / 245 1
8 ans 45 / 165 2
10 ans 32 / 143 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,57 %
Moyen
Perte max -16,96 %
Mauvais
DSR 5,45 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -1,93 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Moyen
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino 0,18
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 341,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,23 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,51 %
Frais de gestion PRIIPS 1,44 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GS Patrimonial Balanced P Dis EUR
4,15%
13,56%
4,53%
7,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,85%
9,80%
12,98%
7,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Neutral EUR R Acc
3,86%
10,71%
-1,92%
7,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Equilibre Monde M
4,94%
14,20%
9,45%
7,74%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,17%
15,01%
12,29%
8,37%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.