Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin Diversified Conserv I YDis EUR
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 0,98 % 1,13 %
Perf. 1er janvier -0,26 % 1,73 %
Perf. 1 an 6,32 % 7,17 %
Perf. 3 ans -5,10 % -0,19 %
Perf. 5 ans -0,87 % 6,08 %
Perf. 8 ans -3,25 % 9,75 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,49 % 6,57 %
Perf. 2022 -14,57 % -10,90 %
Perf. 2021 2,74 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,76 % -0,19 %
Volatilité 5,35 % 4,19 %
Sharpe -0,54 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 449 / 510 4
3 mois 370 / 505 3
6 mois 398 / 502 4
YTD 482 / 507 4
1 an 366 / 485 4
3 ans 373 / 385 4
5 ans 289 / 293 4
8 ans 179 / 180 4
10 ans 131 / 133 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,35 %
Moyen
Perte max -16,07 %
Très mauvais
DSR 4,03 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Mauvais
VAR 95 -1,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,54
Très mauvais
Ratio d'info. -0,97
Mauvais
Sortino -0,72
Très mauvais
Omega 0,83
Très mauvais
Calmar -0,18
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 1,06 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,11 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,72 %
Frais de gestion PRIIPS 0,71 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Diversified Conserv I YDis EUR
-0,26%
6,32%
-5,10%
5,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Quint:Essence Strategy. Defensive B
-0,81%
1,96%
5,77%
5,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Glb Conservative Inc A2
0,68%
4,86%
-4,61%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Swisscanto LU Portf Resp Relax EUR AA
1,21%
5,08%
-4,78%
5,14%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
1,00%
5,23%
-5,43%
5,95%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,33%
7,43%
-3,34%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.