Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Franklin Diversified Dynamic A YDis EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,51 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 0,81 % 0,97 %
Perf. 1er janvier 3,46 % 3,72 %
Perf. 1 an 13,23 % 8,36 %
Perf. 3 ans 15,81 % 3,30 %
Perf. 5 ans 34,80 % 16,55 %
Perf. 8 ans 32,23 % 29,60 %
Perf. 10 ans 55,19 % 37,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,69 % 7,65 %
Perf. 2022 -10,27 % -12,05 %
Perf. 2021 22,94 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,14 % 1,53 %
Volatilité 9,37 % 6,20 %
Sharpe 0,52 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1050 / 1682 3
3 mois 597 / 1665 2
6 mois 439 / 1638 2
YTD 597 / 1665 2
1 an 324 / 1597 1
3 ans 138 / 1302 1
5 ans 201 / 1033 1
8 ans 342 / 664 3
10 ans 221 / 551 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,37 %
Mauvais
Perte max -13,16 %
Bon
DSR 6,65 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -2,38 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Très bon
Ratio d'info. 0,36
Moyen
Sortino 0,74
Très bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,37
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 8,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,01 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,74 %
Frais de gestion PRIIPS 1,76 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Diversified Dynamic A YDis EUR
3,46%
13,23%
15,81%
9,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,19%
13,65%
32,74%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
8,96%
12,85%
23,92%
9,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Pension Future R
6,71%
10,15%
3,32%
9,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
2,38%
5,50%
10,21%
9,79%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,80%
14,36%
15,50%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.