Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Finaltis EfficientBeta I EUR Acc
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,81 % -0,36 %
Perf. 4 semaines 0,69 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 5,60 % 6,37 %
Perf. 1 an 0,95 % 11,11 %
Perf. 3 ans 10,98 % 17,43 %
Perf. 5 ans 24,57 % 39,82 %
Perf. 8 ans 42,73 % 71,26 %
Perf. 10 ans 82,21 % 78,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,44 % 16,04 %
Perf. 2022 -17,80 % -13,98 %
Perf. 2021 27,40 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 5,37 % 6,72 %
Volatilité 16,36 % 14,27 %
Sharpe 0,25 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,36 %
-
Perte max -27,00 %
-
DSR 12,18 %
-
Beta baiss. 0,97
-
VAR 95 -3,81 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
-
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,34
-
Omega 1,12
-
Calmar 0,15
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 14,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -19,83 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,09 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Finaltis EfficientBeta I EUR Acc -
5,60%
0,95%
10,98%
16,36%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,40%
12,79%
37,18%
15,03%
ETF iShares MSCI EMU ESG Enhancd ETF Acc CHF
6,40%
13,07%
-
-
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.