Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Montségur Dividendes C
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 3,17 % 2,49 %
Perf. 1er janvier 8,89 % 6,02 %
Perf. 1 an 19,31 % 15,24 %
Perf. 3 ans 22,32 % 19,80 %
Perf. 5 ans 24,24 % 42,82 %
Perf. 8 ans 38,66 % 64,68 %
Perf. 10 ans 48,31 % 78,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,70 % 13,64 %
Perf. 2022 -12,94 % -14,25 %
Perf. 2021 18,05 % 22,27 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,32 % 6,59 %
Volatilité 14,44 % 12,96 %
Sharpe 0,43 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 227 / 782 2
3 mois 98 / 778 1
6 mois 191 / 771 1
YTD 114 / 780 1
1 an 189 / 755 1
3 ans 319 / 680 2
5 ans 496 / 588 4
8 ans 361 / 438 4
10 ans 290 / 377 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,44 %
Moyen
Perte max -24,36 %
Moyen
DSR 10,37 %
Moyen
Beta baiss. 1,07
Très mauvais
VAR 95 -3,26 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Moyen
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,60
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 16,29 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,20 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,92 %
Frais de gestion PRIIPS 2,9 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montségur Dividendes C
8,89%
19,31%
22,32%
14,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Montbleu Étoiles C
8,49%
9,74%
42,04%
18,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Comgest Grwth Eur Compounders EUR SI Acc
9,63%
21,06%
52,07%
13,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Euro Bas Carbone
9,22%
19,39%
30,25%
14,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc
8,27%
19,43%
31,33%
14,28%
ETF iShares Edge MSCI Europe Min Vol ETF Acc
4,58%
11,42%
19,66%
11,30%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
11,28%
24,86%
39,56%
17,34%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.