Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

Franklin Gb Fundamental Strat N Acc €-H1
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -3,89 % -0,55 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 2,54 %
Perf. 1 an 8,14 % 6,76 %
Perf. 3 ans -13,84 % 1,55 %
Perf. 5 ans -11,97 % 15,02 %
Perf. 8 ans -7,50 % 26,34 %
Perf. 10 ans -16,65 % 35,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,85 % 7,64 %
Perf. 2022 -24,94 % -12,05 %
Perf. 2021 3,95 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -2,71 % 1,53 %
Volatilité 13,40 % 6,19 %
Sharpe -0,30 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1303 / 1682 4
3 mois 160 / 1665 1
6 mois 151 / 1639 1
YTD 160 / 1665 1
1 an 148 / 1598 1
3 ans 430 / 1302 2
5 ans 710 / 1033 3
8 ans 372 / 664 3
10 ans 289 / 552 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,40 %
Très mauvais
Perte max -32,97 %
Mauvais
DSR 9,58 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,38
Très mauvais
VAR 95 -3,13 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,30
Bon
Ratio d'info. -0,76
Mauvais
Sortino -0,41
Bon
Omega 0,92
Bon
Calmar -0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 10,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,28 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,58 %
Frais de gestion PRIIPS 2,58 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Gb Fundamental Strat N Acc €-H1
0,58%
8,14%
-13,84%
13,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Phima
3,79%
4,59%
25,43%
10,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Solidaire ISR RB
2,48%
6,77%
10,11%
11,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
5,16%
14,51%
1,35%
11,05%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,64%
11,23%
11,98%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.