Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 3,13 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 8,80 % 8,63 %
Perf. 1 an 20,66 % 21,61 %
Perf. 3 ans 33,71 % 31,98 %
Perf. 5 ans 61,02 % 65,66 %
Perf. 8 ans 112,18 % 115,75 %
Perf. 10 ans 175,04 % 180,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,87 % 7,59 %
Perf. 2022 -1,03 % -2,63 %
Perf. 2021 36,99 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 13,00 % 11,75 %
Volatilité 13,54 % 12,73 %
Sharpe 0,88 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 66 3
3 mois 25 / 65 2
6 mois 22 / 64 2
YTD 18 / 65 2
1 an 22 / 64 2
3 ans 19 / 54 2
5 ans 25 / 48 3
8 ans 15 / 33 2
10 ans 11 / 24 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,54 %
Bon
Perte max -14,39 %
Bon
DSR 8,73 %
Bon
Beta baiss. 1,00
Moyen
VAR 95 -2,80 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Bon
Ratio d'info. 2,87
Très bon
Sortino 1,36
Bon
Omega 1,37
Bon
Calmar 0,82
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 563,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,67 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
8,80%
20,66%
33,71%
13,54%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
8,80%
21,70%
38,26%
13,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS CROCI US Dividends USD LC
9,43%
16,31%
34,45%
13,40%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.