Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Gutzwiller One
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,65 % 0,89 %
Perf. 4 semaines 3,85 % 2,70 %
Perf. 1er janvier 12,71 % 9,06 %
Perf. 1 an 25,77 % 17,93 %
Perf. 3 ans 32,81 % 31,28 %
Perf. 5 ans 65,82 % 61,81 %
Perf. 8 ans 126,69 % 120,61 %
Perf. 10 ans 158,81 % 187,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,84 % 7,59 %
Perf. 2022 -9,44 % -2,63 %
Perf. 2021 28,69 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 10,84 % 10,38 %
Volatilité 14,10 % 12,49 %
Sharpe 0,68 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 53 / 65 4
3 mois 6 / 64 1
6 mois 11 / 64 1
YTD 6 / 64 1
1 an 10 / 63 1
3 ans 23 / 53 2
5 ans 21 / 47 2
8 ans 10 / 33 2
10 ans 17 / 23 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,10 %
Moyen
Perte max -15,85 %
Mauvais
DSR 9,23 %
Moyen
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -2,96 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Moyen
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 1,04
Moyen
Omega 1,28
Moyen
Calmar 0,60
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 76,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,06 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gutzwiller One
12,71%
25,77%
32,81%
14,10%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,88%
17,02%
49,30%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,88%
17,02%
49,30%
14,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,28%
15,62%
31,80%
12,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,88%
17,02%
49,30%
14,09%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
5,76%
13,79%
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
8,10%
17,70%
46,22%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.