Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

UBS MSCI USA Socially Resp H CHF A-acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,58 % -1,00 %
Perf. 4 semaines -4,46 % 0,52 %
Perf. 1er janvier -2,87 % 9,22 %
Perf. 1 an 18,61 % 25,33 %
Perf. 3 ans 21,30 % 28,79 %
Perf. 5 ans 80,12 % 78,58 %
Perf. 8 ans 135,54 % 150,99 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 32,86 % 19,17 %
Perf. 2022 -24,32 % -15,77 %
Perf. 2021 34,14 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 10,46 % 10,65 %
Volatilité 19,30 % 13,83 %
Sharpe 0,48 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 430 / 521 4
3 mois 320 / 518 3
6 mois 305 / 508 3
YTD 320 / 518 3
1 an 195 / 498 2
3 ans 140 / 419 2
5 ans 85 / 336 2
8 ans 59 / 244 1
10 ans 70 / 194 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,30 %
Très mauvais
Perte max -29,14 %
Mauvais
DSR 12,82 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -4,65 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Moyen
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,72
Moyen
Omega 1,21
Moyen
Calmar 0,31
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 16,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,79 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,25 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI USA Socially Resp H CHF A-acc
-2,87%
18,61%
21,30%
19,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
6,30%
27,10%
40,11%
16,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FF Sustainable US Equity Fund A USD
10,26%
24,83%
17,05%
16,77%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Indiciel Amérique 500 RC
7,21%
23,87%
20,13%
16,43%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,95%
38,59%
51,84%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.