Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

FTGF Royce US Small Cap Opp A USD DA
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,42 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 1,02 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 3,97 % 5,88 %
Perf. 1 an 18,30 % 18,91 %
Perf. 3 ans 11,62 % 10,59 %
Perf. 5 ans 85,93 % 64,02 %
Perf. 8 ans 157,79 % 139,95 %
Perf. 10 ans 163,10 % 194,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,13 % 12,13 %
Perf. 2022 -12,42 % -17,14 %
Perf. 2021 38,89 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,13 % 4,20 %
Volatilité 20,55 % 17,16 %
Sharpe 0,24 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 88 2
3 mois 51 / 88 3
6 mois 60 / 88 3
YTD 58 / 88 3
1 an 70 / 87 4
3 ans 31 / 80 2
5 ans 12 / 60 1
8 ans 10 / 43 1
10 ans 28 / 34 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,55 %
Mauvais
Perte max -21,91 %
Moyen
DSR 14,33 %
Mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -4,62 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Moyen
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 27,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,31 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,94 %
Frais de gestion PRIIPS 1,96 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FTGF Royce US Small Cap Opp A USD DA
3,97%
18,30%
11,62%
20,55%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Artemis US Smaller Companies FI Dis USD
16,48%
35,59%
11,23%
19,92%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF MXN C
4,24%
20,52%
4,01%
19,31%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.