Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

FTGF Royce US Smaller Companies A USD DA
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,87 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 1,96 % 5,88 %
Perf. 1 an 16,00 % 18,91 %
Perf. 3 ans 15,07 % 10,59 %
Perf. 5 ans 64,41 % 64,02 %
Perf. 8 ans 109,88 % 139,95 %
Perf. 10 ans 124,61 % 194,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,86 % 12,13 %
Perf. 2022 -10,12 % -17,14 %
Perf. 2021 33,63 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,11 % 4,20 %
Volatilité 18,31 % 17,16 %
Sharpe 0,33 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 88 3
3 mois 54 / 88 3
6 mois 64 / 88 3
YTD 75 / 88 4
1 an 37 / 87 2
3 ans 22 / 80 2
5 ans 32 / 60 3
8 ans 33 / 43 3
10 ans 33 / 34 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,31 %
Moyen
Perte max -18,36 %
Très bon
DSR 12,24 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -3,79 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,33
Bon
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 0,49
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,32
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 8,71 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,26 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,01 %
Frais de gestion PRIIPS 2,03 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FTGF Royce US Smaller Companies A USD DA
1,96%
16,00%
15,07%
18,31%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
7,90%
23,73%
24,61%
18,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
5,70%
16,83%
12,52%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
10,79%
25,46%
21,36%
18,42%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF USD C
4,18%
19,59%
4,17%
19,34%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.