Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Delubac Patrimoine
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 0,82 % 1,13 %
Perf. 1er janvier 1,50 % 1,64 %
Perf. 1 an 4,47 % 6,80 %
Perf. 3 ans -5,10 % -0,27 %
Perf. 5 ans -3,11 % 6,19 %
Perf. 8 ans 1,75 % 9,79 %
Perf. 10 ans 8,85 % 16,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,84 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,70 % -10,90 %
Perf. 2021 3,72 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,65 % -0,19 %
Volatilité 4,35 % 4,19 %
Sharpe -0,64 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 120 / 510 1
3 mois 336 / 505 3
6 mois 380 / 502 4
YTD 168 / 507 2
1 an 389 / 485 4
3 ans 292 / 385 4
5 ans 263 / 293 4
8 ans 133 / 180 3
10 ans 90 / 133 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,35 %
Bon
Perte max -14,54 %
Moyen
DSR 3,40 %
Bon
Beta baiss. 0,46
Bon
VAR 95 -1,07 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,64
Très mauvais
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino -0,81
Très mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar -0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 10,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,46 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,19 %
Frais de gestion PRIIPS 2,53 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Delubac Patrimoine
1,50%
4,47%
-5,10%
4,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Racines Family C
2,99%
11,52%
7,78%
4,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
1,63%
7,71%
4,54%
4,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ISMO Prudent S
0,57%
5,28%
-0,98%
4,24%
ETF BR ESG Multi-Asset Conserv Ptf ETF £ H $
0,83%
4,13%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,42%
7,60%
-3,43%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.