Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Montbleu Sherpa C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,35 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -1,77 % -0,15 %
Perf. 1er janvier -3,87 % -0,07 %
Perf. 1 an -0,89 % 0,66 %
Perf. 3 ans -3,67 % -2,73 %
Perf. 5 ans 22,41 % 26,67 %
Perf. 8 ans 26,27 % 46,79 %
Perf. 10 ans 32,66 % 72,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,85 % 1,46 %
Perf. 2022 -15,41 % -15,34 %
Perf. 2021 19,17 % 20,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,25 % -0,41 %
Volatilité 13,60 % 13,43 %
Sharpe -0,06 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 53 / 69 4
3 mois 51 / 68 3
6 mois 22 / 68 2
YTD 58 / 69 4
1 an 27 / 68 2
3 ans 28 / 63 2
5 ans 25 / 61 2
8 ans 41 / 53 4
10 ans 43 / 49 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,60 %
Bon
Perte max -28,74 %
Moyen
DSR 10,29 %
Bon
Beta baiss. 0,75
Moyen
VAR 95 -3,22 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Moyen
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino -0,08
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,03
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 8,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,51 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,93 %
Frais de gestion PRIIPS 2,44 %
Frais de transaction 1,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montbleu Sherpa C
-3,87%
-0,89%
-3,67%
13,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Small Caps France R
-0,76%
2,74%
9,87%
13,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
3,31%
1,17%
-7,10%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
-5,08%
-18,78%
-23,18%
13,27%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,53%
6,61%
8,78%
16,05%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.