Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

LM ClearBridge Value 1er Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,88 % -0,58 %
Perf. 4 semaines 1,76 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 8,69 % 7,87 %
Perf. 1 an 22,55 % 17,57 %
Perf. 3 ans 36,76 % 29,89 %
Perf. 5 ans 85,23 % 59,80 %
Perf. 8 ans 141,10 % 111,10 %
Perf. 10 ans 219,92 % 180,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,81 % 7,59 %
Perf. 2022 -1,28 % -2,63 %
Perf. 2021 37,73 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,41 % 10,38 %
Volatilité 16,12 % 12,49 %
Sharpe 0,69 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 65 1
3 mois 14 / 64 1
6 mois 18 / 64 2
YTD 14 / 64 1
1 an 12 / 63 1
3 ans 24 / 53 2
5 ans 10 / 47 1
8 ans 11 / 33 2
10 ans 11 / 23 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,12 %
Très mauvais
Perte max -14,73 %
Moyen
DSR 10,91 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -3,68 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Mauvais
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 1,02
Mauvais
Omega 1,29
Mauvais
Calmar 0,75
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 540,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,70 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,675 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,76 %
Frais de gestion PRIIPS 0,77 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LM ClearBridge Value 1er Acc
8,69%
22,55%
36,76%
16,12%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,89%
16,09%
48,40%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
12,60%
35,99%
38,38%
15,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
4,12%
15,12%
10,80%
16,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA US Value Spotlight Fund I USD
5,53%
13,90%
32,60%
15,50%
ETF UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HGBP A-dis
4,00%
18,05%
17,76%
17,18%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,04%
15,76%
44,16%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.