Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Ofi Invest ESG Ming R
Act. Grande Chine
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,44 %
Perf. 4 semaines 0,12 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 3,92 % -0,04 %
Perf. 1 an -16,59 % -18,19 %
Perf. 3 ans -42,37 % -37,84 %
Perf. 5 ans -16,67 % -9,51 %
Perf. 8 ans 11,88 % 31,18 %
Perf. 10 ans 32,61 % 63,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -21,73 % -17,82 %
Perf. 2022 -20,95 % -20,13 %
Perf. 2021 -5,12 % -3,02 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -17,45 % -16,17 %
Volatilité 22,04 % 19,55 %
Sharpe -0,84 -0,88

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 32 / 55 3
3 mois 5 / 55 1
6 mois 20 / 55 2
YTD 6 / 55 1
1 an 20 / 55 2
3 ans 33 / 52 3
5 ans 20 / 40 2
8 ans 17 / 31 3
10 ans 21 / 28 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,04 %
Moyen
Perte max -51,37 %
Moyen
DSR 16,36 %
Moyen
Beta baiss. 1,01
Moyen
VAR 95 -5,45 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,84
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino -1,14
Mauvais
Omega 0,75
Moyen
Calmar -0,36
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 14,08 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,35 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS 1,78 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Ming R
3,92%
-16,59%
-42,37%
22,04%
Meilleur fonds – meilleure notation FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD
-0,98%
-20,29%
-29,21%
20,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Hong Kong Equity AT HKD Acc
-0,50%
-19,95%
-38,61%
21,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier All ChinaFund B Acc GBP
2,07%
-22,98%
-39,01%
22,69%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-8,50%
-21,82%
-30,01%
17,62%
Fonds le plus consulté Allianz All China Equity AT
-0,72%
-22,41%
-46,56%
21,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Grande Chine est : MSCI Golden Dragon NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Golden Dragon NR.