Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

SG Actions Energie C
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 4,32 % 2,42 %
Perf. 1er janvier 7,86 % 4,06 %
Perf. 1 an 6,59 % 1,67 %
Perf. 3 ans 85,85 % 26,95 %
Perf. 5 ans 31,74 % 46,09 %
Perf. 8 ans 38,85 % 72,94 %
Perf. 10 ans 27,02 % 56,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -6,04 % -2,87 %
Perf. 2022 48,10 % 10,54 %
Perf. 2021 47,77 % 28,35 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 20,15 % 7,83 %
Volatilité 24,20 % 15,24 %
Sharpe 0,78 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 29 / 217 1
3 mois 65 / 213 2
6 mois 80 / 210 2
YTD 65 / 213 2
1 an 70 / 192 2
3 ans 29 / 124 1
5 ans 73 / 94 4
8 ans 63 / 77 4
10 ans 45 / 63 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,20 %
Mauvais
Perte max -22,29 %
Bon
DSR 15,46 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -4,00 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Bon
Ratio d'info. 0,61
Bon
Sortino 1,22
Bon
Omega 1,35
Bon
Calmar 0,84
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 39,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,37 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,26 %
Frais de gestion PRIIPS 2,11 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Actions Energie C
7,86%
6,59%
85,85%
24,20%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,53%
18,83%
157,77%
30,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock World Energy Fund A2 USD
14,98%
18,79%
123,06%
24,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Glb Clean Enrg UCITS ETF USD
-12,72%
-30,67%
-36,44%
24,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Global Metals and Mining AT EUR
4,33%
-4,46%
10,74%
24,83%
ETF Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF D
6,15%
7,24%
58,44%
20,28%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
-1,82%
12,07%
6,78%
21,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.