Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Invesco Sust US Structured Equit C HAcc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 3,40 % 2,19 %
Perf. 1er janvier 9,06 % 10,33 %
Perf. 1 an 23,07 % 28,34 %
Perf. 3 ans 22,38 % 34,27 %
Perf. 5 ans 35,21 % 85,88 %
Perf. 8 ans 59,07 % 156,70 %
Perf. 10 ans 68,00 % 239,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,77 % 19,18 %
Perf. 2022 -16,08 % -15,79 %
Perf. 2021 28,09 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,05 % 11,89 %
Volatilité 13,75 % 13,90 %
Sharpe 0,43 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 422 / 518 4
3 mois 351 / 513 3
6 mois 344 / 503 3
YTD 332 / 515 3
1 an 414 / 494 4
3 ans 200 / 399 2
5 ans 316 / 333 4
8 ans 234 / 240 4
10 ans 183 / 193 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,75 %
Très bon
Perte max -22,81 %
Très bon
DSR 9,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,84
Très bon
VAR 95 -2,97 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 0,62
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,26
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 1,65 K€
Variation de l'actif 3 mois -99,96 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Sust US Structured Equit C HAcc
9,06%
23,07%
22,38%
13,75%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Eq A USD
14,49%
33,33%
48,01%
12,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
11,04%
25,86%
34,32%
13,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
7,74%
19,86%
28,57%
11,71%
ETF Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD
7,93%
16,75%
33,49%
12,69%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.