Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

SLF (L) Portf Gbl Growth R CHF Cap
Alloc Offensive autre dev.
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,67 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 0,84 % 5,32 %
Perf. 1 an 11,03 % 11,47 %
Perf. 3 ans 14,80 % 11,31 %
Perf. 5 ans 29,85 % 29,96 %
Perf. 8 ans 49,73 % 45,97 %
Perf. 10 ans 67,68 % 61,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,81 % 6,82 %
Perf. 2022 -12,53 % -9,93 %
Perf. 2021 20,30 % 15,70 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,77 % 4,42 %
Volatilité 8,78 % 8,26 %
Sharpe 0,53 0,40

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 17 4
3 mois 13 / 17 3
6 mois 13 / 17 3
YTD 13 / 17 3
1 an 14 / 17 4
3 ans 4 / 10 2
5 ans 6 / 10 3
8 ans 4 / 8 2
10 ans 3 / 7 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,78 %
Très bon
Perte max -15,09 %
Très bon
DSR 6,29 %
Très bon
Beta baiss. 0,85
Bon
VAR 95 -1,85 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,53
Très bon
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,74
Bon
Omega 1,22
Bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 38,53 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,03 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,82 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SLF (L) Portf Gbl Growth R CHF Cap
0,84%
11,03%
14,80%
8,78%
Meilleur fonds – meilleure notation SLF (L) Portf Gbl Growth R CHF Cap
0,84%
11,03%
14,80%
8,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Acc GBP
6,07%
17,09%
15,06%
10,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Barclays GlobalBeta Ptf 4 A Acc GBP
6,07%
17,09%
15,06%
10,17%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strategy Gwth Sust (CHF) P-acc
-1,51%
10,38%
9,21%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive autres devises est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.