Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Generali Europe Mid-Cap 1C
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 2,22 % 1,45 %
Perf. 1er janvier 3,18 % 1,48 %
Perf. 1 an 7,79 % 6,61 %
Perf. 3 ans -6,29 % -3,79 %
Perf. 5 ans 24,65 % 31,38 %
Perf. 8 ans 49,82 % 57,61 %
Perf. 10 ans 75,41 % 84,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,98 % 7,46 %
Perf. 2022 -23,93 % -24,48 %
Perf. 2021 17,83 % 23,46 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,29 % -1,20 %
Volatilité 15,14 % 14,71 %
Sharpe -0,23 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 80 / 185 2
3 mois 102 / 184 3
6 mois 95 / 184 3
YTD 60 / 184 2
1 an 106 / 181 3
3 ans 97 / 170 3
5 ans 95 / 147 3
8 ans 61 / 110 3
10 ans 57 / 91 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,14 %
Bon
Perte max -33,85 %
Moyen
DSR 11,43 %
Bon
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -3,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Mauvais
Ratio d'info. -0,55
Mauvais
Sortino -0,30
Mauvais
Omega 0,95
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 127,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,80 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,95 %
Frais de gestion PRIIPS 3,78 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Europe Mid-Cap 1C
3,18%
7,79%
-6,29%
15,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
10,13%
22,64%
52,53%
16,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR
6,24%
19,79%
15,37%
14,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Kempen (Lux) Sustain Europ S-C Fund A
2,88%
7,32%
5,89%
15,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Actions PME Classic
5,31%
6,14%
-0,01%
15,22%
ETF iShares Edge MSCI € Size Fct ETF Acc CHF
1,64%
13,52%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
2,67%
7,70%
-9,77%
17,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.