Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Generali Equilibre Generali Equilibre P
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,54 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 3,78 % 3,57 %
Perf. 1 an 8,87 % 8,13 %
Perf. 3 ans 9,64 % 3,04 %
Perf. 5 ans 24,49 % 16,43 %
Perf. 8 ans 38,89 % 29,62 %
Perf. 10 ans 45,80 % 37,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,16 % 7,65 %
Perf. 2022 -8,25 % -12,05 %
Perf. 2021 11,86 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,64 % 1,53 %
Volatilité 7,02 % 6,20 %
Sharpe 0,34 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 455 / 1681 2
3 mois 685 / 1664 2
6 mois 929 / 1639 3
YTD 685 / 1664 2
1 an 691 / 1598 2
3 ans 290 / 1302 1
5 ans 285 / 1033 2
8 ans 217 / 664 2
10 ans 203 / 551 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,02 %
Bon
Perte max -13,26 %
Bon
DSR 5,09 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,50 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Très bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,47
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 258,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,87 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,16 %
Frais de gestion PRIIPS 2,76 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Equilibre Generali Equilibre P
3,78%
8,87%
9,64%
7,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Gb MultiAss Targ Inc A2 USD C
3,55%
7,65%
14,02%
6,90%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
3,56%
7,17%
0,72%
6,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
4,65%
11,06%
5,20%
7,08%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,90%
14,25%
15,09%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.