Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Generali Equilibre I
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 1,96 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 3,97 % 3,62 %
Perf. 1 an 12,15 % 9,69 %
Perf. 3 ans 14,84 % 5,01 %
Perf. 5 ans 33,25 % 18,26 %
Perf. 8 ans 47,24 % 28,73 %
Perf. 10 ans 62,53 % 37,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,20 % 7,64 %
Perf. 2022 -7,37 % -12,07 %
Perf. 2021 12,93 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,82 % 1,52 %
Volatilité 7,06 % 6,25 %
Sharpe 0,52 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 738 / 1689 2
3 mois 990 / 1675 3
6 mois 870 / 1646 3
YTD 837 / 1681 2
1 an 978 / 1609 3
3 ans 291 / 1307 1
5 ans 294 / 1034 2
8 ans 218 / 663 2
10 ans 203 / 550 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,06 %
Bon
Perte max -12,66 %
Bon
DSR 5,02 %
Bon
Beta baiss. 0,70
Bon
VAR 95 -1,49 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 0,74
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 33,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,02 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Generali Equilibre I
3,97%
12,15%
14,84%
7,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Gb MultiAss Targ Inc A2 USD C
2,99%
5,51%
13,20%
6,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
4,90%
12,71%
6,83%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aurelia Investment C1
4,32%
11,17%
10,25%
6,71%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.