Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA France Small Cap C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 1,04 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 2,36 % 0,12 %
Perf. 1 an 8,93 % 0,85 %
Perf. 3 ans 4,57 % -3,29 %
Perf. 5 ans 21,16 % 26,15 %
Perf. 8 ans 32,00 % 47,06 %
Perf. 10 ans 43,94 % 71,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,83 % 1,46 %
Perf. 2022 -19,89 % -15,34 %
Perf. 2021 24,03 % 20,98 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,89 % -0,41 %
Volatilité 14,74 % 13,43 %
Sharpe 0,05 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 69 3
3 mois 34 / 68 2
6 mois 11 / 68 1
YTD 22 / 69 2
1 an 13 / 68 1
3 ans 17 / 63 2
5 ans 34 / 61 3
8 ans 35 / 53 3
10 ans 39 / 49 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,74 %
Moyen
Perte max -28,12 %
Moyen
DSR 10,85 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Mauvais
VAR 95 -3,23 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Bon
Ratio d'info. 0,47
Moyen
Sortino 0,07
Bon
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 26,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,21 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,392 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,23 %
Frais de gestion PRIIPS 2,26 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA France Small Cap C
2,36%
8,93%
4,57%
14,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
3,31%
1,17%
-7,10%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR Ambition France P
-1,48%
-1,10%
2,57%
14,65%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,53%
6,61%
8,78%
16,05%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
6,32%
13,87%
27,78%
15,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.