Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

CPR Stratédis C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 1,89 % 2,10 %
Perf. 1er janvier 4,22 % 5,61 %
Perf. 1 an 9,29 % 13,95 %
Perf. 3 ans 1,27 % 9,94 %
Perf. 5 ans 14,78 % 28,66 %
Perf. 8 ans 24,68 % 46,54 %
Perf. 10 ans 38,89 % 61,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,18 % 10,03 %
Perf. 2022 -15,00 % -13,91 %
Perf. 2021 6,63 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,52 % 3,34 %
Volatilité 7,96 % 8,06 %
Sharpe -0,08 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 276 / 464 3
3 mois 344 / 464 3
6 mois 372 / 459 4
YTD 340 / 464 3
1 an 315 / 448 3
3 ans 304 / 374 4
5 ans 233 / 290 4
8 ans 163 / 193 4
10 ans 128 / 163 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,96 %
Bon
Perte max -17,70 %
Moyen
DSR 5,76 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,96 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Très mauvais
Ratio d'info. -1,75
Très mauvais
Sortino -0,10
Très mauvais
Omega 0,99
Très mauvais
Calmar -0,03
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 12,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,23 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,05 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CPR Stratédis C
4,22%
9,29%
1,27%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Dynamic Income (USD) - P-acc - USD
5,04%
11,55%
10,89%
7,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB ESG Growth SAA (EUR) SC
5,25%
14,93%
12,50%
8,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Portefeuille Privé Paul Parquet
4,37%
13,07%
12,16%
7,99%
ETF BlackRock ESG Mult-Asst Grwth Ptf ETF $H
8,79%
18,11%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.