Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

CPR USA ESG P
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,08 % 1,25 %
Perf. 4 semaines 1,76 % 1,96 %
Perf. 1er janvier 13,24 % 10,80 %
Perf. 1 an 26,99 % 26,54 %
Perf. 3 ans 39,52 % 31,21 %
Perf. 5 ans 89,36 % 81,51 %
Perf. 8 ans 174,69 % 161,78 %
Perf. 10 ans 274,04 % 250,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,57 % 19,19 %
Perf. 2022 -10,38 % -15,78 %
Perf. 2021 37,56 % 33,11 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 13,10 % 10,65 %
Volatilité 14,26 % 13,82 %
Sharpe 0,83 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 91 / 520 1
3 mois 52 / 517 1
6 mois 104 / 507 1
YTD 52 / 517 1
1 an 268 / 497 3
3 ans 110 / 418 2
5 ans 121 / 336 2
8 ans 90 / 244 2
10 ans 58 / 194 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,26 %
Bon
Perte max -16,41 %
Très bon
DSR 9,75 %
Bon
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -3,50 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,83
Très bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 1,22
Bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,71
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 552,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 36,09 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CPR USA ESG P
13,24%
26,99%
39,52%
14,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
13,37%
34,79%
48,47%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,33%
31,04%
50,68%
14,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
12,33%
31,04%
50,68%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
11,28%
27,42%
34,59%
14,76%
ETF iShares MSCI USA ESG Enhancd ETF USD Acc
10,38%
28,71%
35,41%
15,30%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
16,87%
39,42%
52,36%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.