Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

Novepargne Amérique A
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,14 % 0,74 %
Perf. 4 semaines -2,27 % -2,74 %
Perf. 1er janvier 11,52 % 7,77 %
Perf. 1 an 29,20 % 23,22 %
Perf. 3 ans 37,78 % 28,51 %
Perf. 5 ans 82,69 % 75,67 %
Perf. 8 ans 142,47 % 145,63 %
Perf. 10 ans 232,06 % 229,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,66 % 19,18 %
Perf. 2022 -16,53 % -15,77 %
Perf. 2021 33,97 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,97 % 10,66 %
Volatilité 14,57 % 13,83 %
Sharpe 0,80 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 320 / 522 3
3 mois 50 / 519 1
6 mois 201 / 509 2
YTD 50 / 519 1
1 an 74 / 499 1
3 ans 120 / 420 2
5 ans 135 / 336 2
8 ans 137 / 244 3
10 ans 91 / 194 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,57 %
Bon
Perte max -18,88 %
Moyen
DSR 9,86 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -3,88 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,80
Bon
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 1,19
Bon
Omega 1,34
Bon
Calmar 0,61
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 25,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,43 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,9136 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,24 %
Frais de gestion PRIIPS 2,24 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Novepargne Amérique A
11,52%
29,20%
37,78%
14,57%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,30%
30,41%
43,81%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,06%
30,45%
46,78%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
9,05%
27,01%
48,14%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
7,46%
23,05%
31,29%
14,76%
ETF BNPP Easy MSCI NA ESG Ft Min TE X € Acc
6,52%
22,56%
33,02%
14,91%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,63%
34,58%
48,59%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.