Fiche d'identité
- Société
- Groupama Asset Management
- Fonds maître
- FR0012395572
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 50% MSCI World en Euro clôture (dividendes nets réinvestis), 50% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis).
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- BYJANI Antoine
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
11/04/2024
2 782,24 EUR
11/04/2024
Performance
| Perf. 11/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,26 % | 0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 1,13 % | 0,32 % |
| Perf. 1er janvier | 4,78 % | 3,27 % |
| Perf. 1 an | 10,29 % | 8,60 % |
| Perf. 3 ans | -0,72 % | 2,05 % |
| Perf. 5 ans | 9,82 % | 13,73 % |
| Perf. 8 ans | 28,33 % | 26,33 % |
| Perf. 10 ans | 37,51 % | 36,52 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 8,45 % | 8,24 % |
| Perf. 2022 | -18,25 % | -13,18 % |
| Perf. 2021 | 11,21 % | 9,26 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,50 % | 1,24 % |
| Volatilité | 8,88 % | 6,10 % |
| Sharpe | -0,08 | 0,00 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 93 / 385 | 1 | |
| 3 mois | 92 / 384 | 1 | |
| 6 mois | 48 / 381 | 1 | |
| YTD | 92 / 384 | 1 | |
| 1 an | 127 / 376 | 2 | |
| 3 ans | 200 / 316 | 3 | |
| 5 ans | 150 / 233 | 3 | |
| 8 ans | 63 / 155 | 2 | |
| 10 ans | 62 / 133 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,88 % | Très mauvais | |
| Perte max | -21,06 % | Très mauvais | |
| DSR | 6,43 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,14 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,16 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,87 | Mauvais | |
| Sortino | -0,12 | Mauvais | |
| Omega | 0,98 | Moyen | |
| Calmar | -0,03 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 11/04/2024 | 80,95 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,26 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,4 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,39 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Gan Equilibre ID |
|
4,78%
|
10,29%
|
-0,72%
|
8,88% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Private BF I Access Balanced USD A |
|
5,08%
|
13,26%
|
16,93%
|
7,72% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Haussmann Argenson C EUR Acc |
|
3,42%
|
6,12%
|
13,45%
|
8,55% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ALM Selection ISR RB |
|
2,81%
|
10,61%
|
8,37%
|
8,97% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC EE Diversifié Emergents E |
|
4,98%
|
9,56%
|
1,19%
|
8,63% | ||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
1,92%
|
8,21%
|
0,60%
|
6,86% | ||
| Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
|
4,70%
|
12,43%
|
13,37%
|
8,51% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.