Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Capitop Revenus D
Oblig. Euro Etat Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 0,57 % 0,55 %
Perf. 1er janvier -0,45 % -0,74 %
Perf. 1 an 4,28 % 2,26 %
Perf. 3 ans -4,87 % -7,44 %
Perf. 5 ans -2,96 % -4,55 %
Perf. 8 ans -2,42 % -3,24 %
Perf. 10 ans 2,31 % 2,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,48 % 5,20 %
Perf. 2022 -9,05 % -10,32 %
Perf. 2021 -1,70 % -1,32 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,72 % -2,53 %
Volatilité 3,12 % 3,68 %
Sharpe -0,91 -0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 8 / 27 2
3 mois 8 / 27 2
6 mois 4 / 27 1
YTD 9 / 27 2
1 an 6 / 27 1
3 ans 6 / 24 1
5 ans 6 / 19 2
8 ans 6 / 17 2
10 ans 7 / 15 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,12 %
Bon
Perte max -11,31 %
Bon
DSR 2,30 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Bon
VAR 95 -0,72 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,91
Mauvais
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino -1,23
Mauvais
Omega 0,72
Moyen
Calmar -0,25
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 151,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,78 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Capitop Revenus D
-0,45%
4,28%
-4,87%
3,12%
Meilleur fonds – meilleure notation Pluvalca Rentoblig A
0,70%
6,04%
2,57%
2,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Gutenberg Obligations C
0,93%
3,17%
-1,61%
2,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Gutenberg Obligations C
0,93%
3,17%
-1,61%
2,98%
ETF BNPP Easy JPM ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y ETF
-0,89%
2,02%
-7,21%
4,03%
Fonds le plus consulté Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc
-0,89%
2,05%
-7,29%
4,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index.