Fonds dissous le 05/04/2023

Historique base 100 du 05/04/2020 au 04/04/2023

Julius Baer Eq Gbl Excellence N.Amer K
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 04/04/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,79 % -0,82 %
Perf. 4 semaines 2,73 % -0,62 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an -6,69 % -9,52 %
Perf. 3 ans 52,36 % 59,42 %
Perf. 5 ans 75,61 % 69,92 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -14,18 % -15,79 %
Perf. 2021 35,42 % 33,11 %
Perf. 2020 6,33 % 10,17 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/04/2023 160,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,47 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Eq Gbl Excellence N.Amer K -
-
-6,69%
52,36%
-
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
ETF iShares Dow Jones Ind Av ETF USD Acc
6,46%
22,38%
34,42%
13,67%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.