Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Vanguard US 500 Stck In USD Inv
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,57 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 11,30 % 10,49 %
Perf. 1 an 31,03 % 28,80 %
Perf. 3 ans 46,50 % 34,47 %
Perf. 5 ans 102,72 % 85,97 %
Perf. 8 ans 187,26 % 157,07 %
Perf. 10 ans 300,40 % 239,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,20 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,53 % -15,79 %
Perf. 2021 38,77 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 15,57 % 11,89 %
Volatilité 14,88 % 13,90 %
Sharpe 0,97 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 262 / 518 3
3 mois 247 / 513 2
6 mois 201 / 503 2
YTD 169 / 515 2
1 an 162 / 494 2
3 ans 55 / 399 1
5 ans 67 / 333 1
8 ans 40 / 240 1
10 ans 26 / 193 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,88 %
Bon
Perte max -17,39 %
Bon
DSR 9,67 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,55 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,97
Très bon
Ratio d'info. 0,91
Bon
Sortino 1,49
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,82
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 770,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,62 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,1 %
Frais de gestion PRIIPS 0,1 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vanguard US 500 Stck In USD Inv
11,30%
31,03%
46,50%
14,88%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
ETF SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
11,23%
33,47%
53,18%
15,18%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.