Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Vanguard US Opportunities Investor USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,22 % -0,83 %
Perf. 4 semaines 1,92 % 1,43 %
Perf. 1er janvier 5,74 % 5,00 %
Perf. 1 an 22,66 % 16,56 %
Perf. 3 ans 22,30 % 8,00 %
Perf. 5 ans 64,57 % 57,01 %
Perf. 8 ans 176,53 % 138,83 %
Perf. 10 ans 310,65 % 204,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Perf. 2022 -13,78 % -17,13 %
Perf. 2021 24,63 % 27,74 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,84 % 4,02 %
Volatilité 16,45 % 16,95 %
Sharpe 0,40 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 87 4
3 mois 41 / 87 2
6 mois 50 / 87 3
YTD 41 / 87 2
1 an 22 / 86 1
3 ans 11 / 80 1
5 ans 18 / 61 2
8 ans 3 / 43 1
10 ans 1 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,45 %
Bon
Perte max -21,17 %
Bon
DSR 10,73 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -3,63 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. 0,33
Moyen
Sortino 0,61
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 232,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,60 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Vanguard US Opportunities Investor USD
5,74%
22,66%
22,30%
16,45%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,09%
20,45%
27,75%
18,79%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra ETF $D
11,96%
32,89%
43,75%
15,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,01%
12,27%
9,94%
16,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
7,12%
21,96%
26,69%
16,95%
ETF First Trust Nasdaq CEGr En ETF A Acc USD
-19,75%
-31,13%
-44,53%
35,31%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
2,84%
6,63%
15,21%
15,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.