Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Gbl Platform Ofi Inv ESG US Equity I H
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 1,98 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 6,72 % 10,49 %
Perf. 1 an 22,64 % 28,80 %
Perf. 3 ans -3,66 % 34,47 %
Perf. 5 ans 39,83 % 85,97 %
Perf. 8 ans 101,26 % 157,07 %
Perf. 10 ans 108,78 % 239,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,11 % 19,18 %
Perf. 2022 -31,22 % -15,79 %
Perf. 2021 16,84 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,52 % 11,89 %
Volatilité 19,44 % 13,90 %
Sharpe -0,14 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 389 / 518 3
3 mois 195 / 513 2
6 mois 353 / 503 3
YTD 341 / 515 3
1 an 389 / 494 4
3 ans 385 / 399 4
5 ans 290 / 333 4
8 ans 170 / 240 3
10 ans 150 / 193 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,44 %
Très mauvais
Perte max -39,20 %
Très mauvais
DSR 13,69 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,12
Mauvais
VAR 95 -4,38 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Très mauvais
Ratio d'info. -1,36
Très mauvais
Sortino -0,19
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,07
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 26,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,38 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,29 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Gbl Platform Ofi Inv ESG US Equity I H
6,72%
22,64%
-3,66%
19,44%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM L Equities US SRI MSCI Index B
7,06%
28,05%
45,99%
16,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C Clc$C
5,82%
22,24%
35,77%
16,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Indiciel Amérique 500 RC
9,20%
30,05%
29,05%
16,48%
ETF BNPP Easy MSCI USA SRI S-SrPAB 5%C I+ $
5,95%
23,10%
38,23%
16,19%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.