Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Opportunité Investissement II
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,32 % 0,62 %
Perf. 1er janvier 3,16 % 3,57 %
Perf. 1 an 7,47 % 8,13 %
Perf. 3 ans 8,39 % 3,04 %
Perf. 5 ans 18,30 % 16,43 %
Perf. 8 ans 25,59 % 29,62 %
Perf. 10 ans 31,13 % 37,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,34 % 7,65 %
Perf. 2022 -6,67 % -12,05 %
Perf. 2021 7,56 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,04 % 1,53 %
Volatilité 4,44 % 6,20 %
Sharpe 0,40 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1442 / 1682 4
3 mois 991 / 1665 3
6 mois 1334 / 1638 4
YTD 991 / 1665 3
1 an 938 / 1597 3
3 ans 373 / 1302 2
5 ans 456 / 1033 2
8 ans 346 / 664 3
10 ans 317 / 551 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,44 %
Très bon
Perte max -8,92 %
Très bon
DSR 3,09 %
Très bon
Beta baiss. 0,53
Très bon
VAR 95 -1,08 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,58
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,20
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 12,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,86 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,12 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Opportunité Investissement II
3,16%
7,47%
8,39%
4,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,19%
13,65%
32,74%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fédéral Multi Patrimoine R EUR Acc
4,25%
5,30%
14,25%
4,61%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi Horizon Long Terme ESR Assureur
-0,19%
2,07%
-7,83%
5,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap Business
3,22%
7,22%
9,30%
4,24%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,80%
14,36%
15,50%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.