Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

GIS SRI World Equity BX
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,61 % -0,87 %
Perf. 4 semaines -1,59 % -0,85 %
Perf. 1er janvier 7,06 % 5,72 %
Perf. 1 an 17,38 % 14,53 %
Perf. 3 ans 24,08 % 12,29 %
Perf. 5 ans 57,98 % 47,53 %
Perf. 8 ans 110,58 % 88,54 %
Perf. 10 ans 117,36 % 127,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,87 % 14,17 %
Perf. 2022 -13,33 % -16,42 %
Perf. 2021 31,40 % 23,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,65 % 5,82 %
Volatilité 12,70 % 11,60 %
Sharpe 0,66 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1238 / 1931 3
3 mois 750 / 1924 2
6 mois 881 / 1885 2
YTD 750 / 1924 2
1 an 867 / 1799 2
3 ans 506 / 1375 2
5 ans 485 / 932 3
8 ans 302 / 610 2
10 ans 359 / 482 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,70 %
Bon
Perte max -16,93 %
Bon
DSR 8,70 %
Bon
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -3,09 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,66
Bon
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 0,97
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,49
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 798,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,54 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,96 %
Frais de gestion PRIIPS 0,97 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
GIS SRI World Equity BX
7,06%
17,38%
24,08%
12,70%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
6,63%
22,67%
71,41%
26,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,65%
23,45%
38,24%
12,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Systemt ESG Wrld Eq A2 USD Acc
9,13%
23,94%
33,23%
12,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Eq INex Capitalome USD
8,94%
18,53%
35,89%
12,19%
ETF Lyxor MSCI Future Mobility ESG ETF MXN
-1,85%
-1,12%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
7,40%
20,63%
15,15%
13,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.