Fiche d'identité
- Société
- Generali Investments Luxembour[...]
- Société déléguée
- Generali AM SGR S.p.A
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- J.P. Morgan EMU Index.
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gérant
- Mauro Valle
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
11/04/2024
157,26 EUR
11/04/2024
Performance
| Perf. 11/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,36 % | -0,29 % |
| Perf. 4 semaines | -0,58 % | -0,20 % |
| Perf. 1er janvier | -1,43 % | -1,32 % |
| Perf. 1 an | 1,73 % | 2,88 % |
| Perf. 3 ans | -11,52 % | -13,09 % |
| Perf. 5 ans | -4,67 % | -8,98 % |
| Perf. 8 ans | -2,25 % | -7,32 % |
| Perf. 10 ans | 9,53 % | 2,23 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,77 % | 6,26 % |
| Perf. 2022 | -14,20 % | -16,23 % |
| Perf. 2021 | -2,83 % | -2,94 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,77 % | -4,34 % |
| Volatilité | 5,91 % | 5,91 % |
| Sharpe | -0,85 | -0,95 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 21 / 127 | 1 | |
| 3 mois | 34 / 126 | 2 | |
| 6 mois | 94 / 125 | 3 | |
| YTD | 34 / 126 | 2 | |
| 1 an | 95 / 112 | 4 | |
| 3 ans | 26 / 99 | 2 | |
| 5 ans | 12 / 86 | 1 | |
| 8 ans | 5 / 64 | 1 | |
| 10 ans | 3 / 59 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,91 % | Bon | |
| Perte max | -16,89 % | Bon | |
| DSR | 4,32 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
| VAR 95 | -1,27 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,85 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,52 | Bon | |
| Sortino | -1,16 | Bon | |
| Omega | 0,74 | Très bon | |
| Calmar | -0,29 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 11/04/2024 | 25,11 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 6,47 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,48 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,51 % |
| Frais de transaction | 0,06 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| GIS Euro Bond EX |
|
-1,43%
|
1,73%
|
-11,52%
|
5,91% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Eurosovereign EUR I(C) |
|
-2,15%
|
3,41%
|
2,72%
|
5,80% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | H2O Eurosovereign EUR I(C) |
|
-2,15%
|
3,41%
|
2,72%
|
5,80% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Franklin Euro Government Bond N Acc |
|
-0,88%
|
3,26%
|
-15,33%
|
5,52% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Epargne Oblig Euro |
|
-1,47%
|
2,99%
|
-11,24%
|
5,86% | ||
| ETF | iShares France Gov Bd ETF EUR Dis |
|
-1,56%
|
2,97%
|
-16,27%
|
7,30% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi PEA Obligations d'État Eur UE Acc |
|
-0,94%
|
3,44%
|
-15,56%
|
7,20% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat est : ICE BofA Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Government Index.