Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

La Française Profil Performance R
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,05 % -0,14 %
Perf. 4 semaines -1,54 % 1,88 %
Perf. 1er janvier -4,01 % 1,07 %
Perf. 1 an -13,47 % 0,79 %
Perf. 3 ans -34,46 % -5,04 %
Perf. 5 ans -2,70 % 21,34 %
Perf. 8 ans 1,73 % 47,95 %
Perf. 10 ans 4,47 % 72,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -14,50 % 1,46 %
Perf. 2022 -21,21 % -15,34 %
Perf. 2021 13,12 % 20,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -11,74 % -0,96 %
Volatilité 16,18 % 13,33 %
Sharpe -0,80 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 69 4
3 mois 49 / 69 3
6 mois 53 / 68 4
YTD 49 / 69 3
1 an 66 / 68 4
3 ans 62 / 63 4
5 ans 55 / 61 4
8 ans 53 / 53 4
10 ans 49 / 50 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,18 %
Très mauvais
Perte max -43,57 %
Très mauvais
DSR 12,88 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -3,81 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,80
Très mauvais
Ratio d'info. -0,95
Mauvais
Sortino -1,01
Très mauvais
Omega 0,75
Très mauvais
Calmar -0,29
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 30,62 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,48 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,68 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,53 %
Frais de gestion PRIIPS 2,31 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
La Française Profil Performance R
-4,01%
-13,47%
-34,46%
16,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
8,79%
15,24%
26,84%
15,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz France Avenir RC EUR
5,00%
10,48%
8,48%
16,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
2,26%
3,70%
-1,94%
16,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz France Avenir RC EUR
5,00%
10,48%
8,48%
16,93%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
5,75%
2,49%
6,24%
16,03%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
8,79%
15,24%
26,84%
15,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.