Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

UBS Strategy Yield Sustainable EUR P Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,09 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 1,14 % 1,55 %
Perf. 1 an 4,62 % 6,18 %
Perf. 3 ans -6,78 % -1,16 %
Perf. 5 ans 0,83 % 5,18 %
Perf. 8 ans 9,31 % 9,88 %
Perf. 10 ans 13,45 % 15,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,60 % 6,57 %
Perf. 2022 -15,91 % -10,90 %
Perf. 2021 5,20 % 4,16 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -1,65 % -0,11 %
Volatilité 6,62 % 4,19 %
Sharpe -0,44 -0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 208 / 499 2
3 mois 177 / 496 2
6 mois 172 / 492 2
YTD 177 / 496 2
1 an 272 / 483 3
3 ans 305 / 384 4
5 ans 174 / 283 3
8 ans 65 / 171 2
10 ans 65 / 125 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,62 %
Mauvais
Perte max -19,78 %
Très mauvais
DSR 4,88 %
Mauvais
Beta baiss. 0,76
Mauvais
VAR 95 -1,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Mauvais
Ratio d'info. -0,46
Moyen
Sortino -0,59
Mauvais
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 412,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,01 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Strategy Yield Sustainable EUR P Acc
1,14%
4,62%
-6,78%
6,62%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
4,74%
9,97%
19,55%
11,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Conservative USD AC
3,61%
4,79%
7,85%
6,74%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Raiffeisen-ESG-Income (S) A
2,21%
7,43%
-1,42%
7,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stratégie Monde Défensif
1,04%
7,45%
-5,97%
6,57%
ETF BR ESG Multi-Asst Consrv Ptf ETF £ H JPY
-0,18%
2,30%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-2,31%
4,33%
-5,99%
6,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.