Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P-acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,21 %
Perf. 4 semaines -0,17 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 13,04 % 5,88 %
Perf. 1 an 25,40 % 18,91 %
Perf. 3 ans -4,04 % 10,59 %
Perf. 5 ans 55,63 % 64,02 %
Perf. 8 ans 148,31 % 139,95 %
Perf. 10 ans 156,86 % 194,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,37 % 12,13 %
Perf. 2022 -24,65 % -17,14 %
Perf. 2021 12,56 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,28 % 4,20 %
Volatilité 22,20 % 17,16 %
Sharpe -0,11 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 2 / 88 1
3 mois 3 / 88 1
6 mois 4 / 88 1
YTD 4 / 88 1
1 an 14 / 87 1
3 ans 69 / 80 4
5 ans 27 / 60 2
8 ans 8 / 43 1
10 ans 23 / 34 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,20 %
Très mauvais
Perte max -36,66 %
Très mauvais
DSR 15,59 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,06
Très mauvais
VAR 95 -5,07 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Très mauvais
Ratio d'info. -0,82
Mauvais
Sortino -0,15
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 61,91 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,39 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,44 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,88 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P-acc
13,04%
25,40%
-4,04%
22,20%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C
4,44%
19,80%
4,40%
19,25%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.