Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,06 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,64 % -0,33 %
Perf. 1er janvier 5,69 % 3,36 %
Perf. 1 an 10,20 % 6,33 %
Perf. 3 ans -0,85 % -1,48 %
Perf. 5 ans 13,20 % 10,08 %
Perf. 8 ans 32,56 % 27,39 %
Perf. 10 ans 56,86 % 50,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,56 % 4,49 %
Perf. 2022 -15,03 % -11,86 %
Perf. 2021 12,71 % 9,16 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,54 % 0,06 %
Volatilité 8,53 % 6,24 %
Sharpe -0,08 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 120 1
3 mois 6 / 120 1
6 mois 23 / 119 1
YTD 6 / 120 1
1 an 20 / 118 1
3 ans 61 / 103 3
5 ans 35 / 58 3
8 ans 15 / 32 2
10 ans 11 / 18 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,53 %
Moyen
Perte max -18,71 %
Moyen
DSR 6,23 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -2,00 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Moyen
Ratio d'info. -1,33
Très mauvais
Sortino -0,11
Moyen
Omega 0,98
Mauvais
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 172,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,16 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,63 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,13 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc
5,69%
10,20%
-0,85%
8,53%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,67%
13,92%
24,69%
8,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,67%
13,92%
24,69%
8,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
4,35%
9,42%
10,94%
8,14%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
4,20%
6,31%
-1,86%
13,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.