Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

BL Emerging Markets B
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 0,36 % 2,12 %
Perf. 1er janvier 1,34 % 5,63 %
Perf. 1 an -0,04 % 13,97 %
Perf. 3 ans -4,91 % 10,67 %
Perf. 5 ans 0,24 % 29,06 %
Perf. 8 ans 8,55 % 46,57 %
Perf. 10 ans 21,44 % 61,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,84 % 10,03 %
Perf. 2022 -4,79 % -13,91 %
Perf. 2021 2,84 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,85 % 3,34 %
Volatilité 9,45 % 8,06 %
Sharpe -0,21 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 78 / 464 1
3 mois 423 / 464 4
6 mois 438 / 459 4
YTD 410 / 464 4
1 an 421 / 448 4
3 ans 352 / 374 4
5 ans 286 / 290 4
8 ans 183 / 193 4
10 ans 152 / 163 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,45 %
Moyen
Perte max -14,47 %
Très bon
DSR 7,01 %
Moyen
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -2,57 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,21
Très mauvais
Ratio d'info. -0,97
Mauvais
Sortino -0,28
Très mauvais
Omega 0,95
Très mauvais
Calmar -0,14
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 56,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,89 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BL Emerging Markets B
1,34%
-0,04%
-4,91%
9,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
6,35%
15,12%
5,98%
9,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO TEGO Dynamique ISR C EUR Acc
5,29%
12,88%
14,64%
9,60%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
6,55%
16,90%
11,38%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.