Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

AXA IM Global Equity QI A USD
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 1,49 % 2,02 %
Perf. 1er janvier 8,76 % 5,60 %
Perf. 1 an 25,43 % 17,05 %
Perf. 3 ans 35,42 % 24,02 %
Perf. 5 ans 66,62 % 48,08 %
Perf. 8 ans 120,08 % 80,47 %
Perf. 10 ans 178,77 % 119,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,95 % 12,69 %
Perf. 2022 -12,63 % -8,33 %
Perf. 2021 32,81 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,16 % 8,88 %
Volatilité 13,01 % 10,30 %
Sharpe 0,85 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 121 2
3 mois 14 / 121 1
6 mois 15 / 121 1
YTD 13 / 121 1
1 an 14 / 120 1
3 ans 16 / 84 1
5 ans 12 / 69 1
8 ans 7 / 55 1
10 ans 3 / 45 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,01 %
Mauvais
Perte max -16,64 %
Mauvais
DSR 8,70 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -3,23 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Bon
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 1,27
Bon
Omega 1,34
Moyen
Calmar 0,66
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 5,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,08 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,86 %
Frais de gestion PRIIPS 0,01 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Equity QI A USD
8,76%
25,43%
35,42%
13,01%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
7,45%
20,96%
39,75%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS CROCI World LC
6,79%
17,14%
38,01%
13,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
5,57%
15,49%
29,20%
14,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LSV Global Value Equity Fund EUR A
6,41%
19,67%
30,71%
12,91%
ETF iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
5,12%
19,16%
28,04%
12,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.