Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

AXA IM Global Small Cap Equity QI E EUR
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,39 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 2,73 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 8,82 % 4,49 %
Perf. 1 an 19,91 % 13,87 %
Perf. 3 ans 17,86 % 6,11 %
Perf. 5 ans 40,69 % 44,54 %
Perf. 8 ans 62,95 % 93,32 %
Perf. 10 ans 94,58 % 135,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,00 % 12,02 %
Perf. 2022 -12,79 % -18,32 %
Perf. 2021 31,65 % 25,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,74 % 3,24 %
Volatilité 14,56 % 13,91 %
Sharpe 0,38 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 81 1
3 mois 5 / 80 1
6 mois 7 / 80 1
YTD 5 / 80 1
1 an 6 / 71 1
3 ans 5 / 58 1
5 ans 17 / 36 2
8 ans 19 / 25 3
10 ans 16 / 20 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,56 %
Bon
Perte max -17,29 %
Très bon
DSR 10,50 %
Très bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -3,56 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Très bon
Ratio d'info. 0,51
Bon
Sortino 0,52
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,31
Très bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 1,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,19 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,47 %
Frais de gestion PRIIPS 0,02 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM Global Small Cap Equity QI E EUR
8,82%
19,91%
17,86%
14,56%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
11,92%
27,47%
30,72%
14,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
11,92%
27,47%
30,72%
14,65%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
5,34%
17,96%
19,92%
14,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
2,58%
13,25%
6,71%
14,92%
ETF SPDR MSCI World Small Cap USD Acc
2,62%
13,61%
6,64%
15,09%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
-0,02%
10,22%
-5,82%
19,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.